Configuration produits et types d'opération
Troisième étape : Conance a lu le fichier et en a extrait les produits et les types d'opération qu'il contient. Avant d'importer, il faut dire à quoi ils correspondent.
Produits détectés
Pour chaque produit lu dans la colonne Produit, indiquez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | OPCVM, SCPI, Assurance-vie, FCPI, FIP, PER, FCPR, EMTN, Autres — ou un type personnalisé |
| Activité | CIF, Courtage — ou une activité personnalisée |
Les produits déjà connus pour ce partenaire sont pré-remplis. Le compteur en tête (total / configurés / à configurer) suit votre avancement.
Outils :
- Recherche par nom, filtre par partenaire ;
- Édition en masse : sélectionnez plusieurs produits, choisissez type et activité, Appliquer ;
- création d'un type ou d'une activité à la volée si la valeur n'existe pas encore.
Types d'opération détectés
Pour chaque libellé lu dans la colonne Type d'opération, choisissez la nature Conance :
| Nature | Description |
|---|---|
| Encours | Commission récurrente sur l'encours |
| Droit d'entrée | Commission à la souscription ou au versement |
| Structurés | Commission sur produits structurés |
| Avances/Reprises | Avances sur commissions, reprises, régularisations |
| Honoraires | Rémunération facturée au client |
| Personnalisée | Toute nature créée par le cabinet — voir Natures d'opération |
Le bouton à côté du sélecteur crée une nouvelle nature directement (ex. « Rétrocession apporteur ») puis la sélectionne.
Les correspondances libellé → nature sont mémorisées par partenaire : au prochain bordereau, elles seront déjà remplies.
Scinder les produits multi-activités
Certains partenaires regroupent sous un même nom de produit des lignes CIF et des lignes Courtage. Si vous avez renseigné une colonne discriminante d'activité au mapping, l'étape 3b apparaît pour ces produits :
- Le produit est présenté avec les valeurs distinctes trouvées dans la colonne discriminante
- Créez des buckets : chacun reçoit une activité, un type, et les valeurs qu'il regroupe
- Valider et lancer l'import
Chaque bucket devient un produit distinct. Une scission déjà enregistrée pour ce produit est reprise (Déjà en base) et reste modifiable.
Ignorer l'étape
Ignorer cette étape lance l'import sans qualifier produits et types. Les commissions concernées seront importées sans nature et les produits sans type ni activité — vous pourrez les corriger ensuite via une modification en masse, mais elles n'apparaîtront correctement ni dans les répartitions du tableau de bord ni dans la FRA tant que ce n'est pas fait.
Prochaine étape
Continuer l'import lance l'étape 4. Si des numéros de contrat ressemblent à des contrats existants sans leur être identiques, l'assistant vous demandera de trancher.