Export de données
La page Export produit des fichiers à partir de vos commissions filtrées, et un tableau croisé dynamique pour l'analyse. Chaque export est historisé et re-téléchargeable.
Modes d'export
| Mode | Contenu | État |
|---|---|---|
| Commissions | Export CSV des commissions filtrées | Disponible |
| Tableau | Tableau croisé dynamique, avec détail par cellule | Disponible |
| Contrats, Conseillers | Exports dédiés | À venir |
Export des commissions
- Choisissez le mode Commissions
- Appliquez les filtres — les mêmes que sur la page Commissions : période, conseiller, entité, type et nature d'opération, activité, type de produit, partenaire, détail partenaire, n° de facture, fichier d'import, libellé période, code apporteur, n° de contrat
- La barre récapitulative affiche le nombre de commissions et le montant total du périmètre, ainsi que la plage de dates
- Exporter en CSV
Le bouton Exporter de la page Commissions arrive ici avec les filtres déjà posés.
Contenu du fichier
Une ligne par commission, séparateur point-virgule : Date, Date modification, N° Contrat, Alias N° Contrat, Client, Conseiller, Partenaire, Détail partenaire, Type, Nature, Produit, Type de produit, Activité, Code ISIN, Facture, Période, Code apporteur, Montant, Assiette, Taux.
Le CSV s'ouvre dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice. Si les accents s'affichent mal dans Excel, passez par Données → À partir d'un fichier texte/CSV et choisissez l'encodage UTF-8.
Tableau croisé dynamique
Le mode Tableau agrège les commissions selon trois axes que vous choisissez :
| Sélecteur | Options |
|---|---|
| Lignes | Partenaire, Facture / Partenaire, Activité / Nature, Activité, Nature, Conseiller, Période, Type de produit, N° Facture |
| Colonnes | Les mêmes |
| Valeur | Montant cumulé, Nombre de commissions |
Le tableau se calcule dès les trois axes choisis, avec une ligne et une colonne TOTAL. Les filtres de commissions s'appliquent aussi.
Un clic sur une cellule ouvre le détail des commissions qui la composent (facture, contrat, partenaire, activité, nature, montant, date), avec le montant total copiable.
Rapprochement de facturation
Lignes = Facture / Partenaire, colonnes = Nature, valeur = Montant cumulé : vous obtenez, par bordereau, la ventilation à comparer au relevé du partenaire.
Historique des exports
L'onglet Historique liste les exports réalisés : date, utilisateur, nombre d'enregistrements, filtres appliqués. Chaque export se re-télécharge ; le fichier est aussi visible dans le Stockage, catégorie Exports.
Gérer l'historique nettoie les exports antérieurs à une période choisie.
Permission
L'export requiert la permission commissions:export (les rôles en lecture seule peuvent en être privés).