Import de données

L'import est au cœur de Conance : c'est par lui que les relevés de commissions de vos partenaires (bordereaux) deviennent des commissions, des contrats, des clients et des conseillers dans votre base.

Formats supportés

Format	Extensions	Remarque
CSV	.csv	Séparateur et encodage détectés automatiquement
Excel	.xlsx, .xlsm, .xls, .xlsb	Choix de l'onglet, ligne et colonne de départ
OpenDocument	.ods	Traité comme un classeur
PDF	.pdf	Converti automatiquement en tableau par l'extraction PDF

Taille maximale : 100 Mo par fichier.

La page Import

La page Import comporte trois onglets :

Onglet	Contenu
Import	L'assistant en quatre étapes
Configurations	Les configurations sauvegardées, les profils d'extraction PDF et les associations de contrats mémorisées
Historique	L'historique des imports, avec reprise et annulation

Les quatre étapes de l'assistant

1. Upload de fichier
       ↓
2. Mapping des données
       ↓
3. Configuration (produits et types d'opération)
       ↓
4. Import

Étape	Ce que vous faites	Guide
1	Déposez le fichier, choisissez l'onglet Excel ou les options CSV si besoin	Upload de fichier
2	Associez les colonnes du fichier aux champs Conance, ou chargez une configuration	Mapping des données
3	Qualifiez les produits (type, activité) et les types d'opération (nature) détectés dans le fichier	Configuration produits et types
4	Suivez la progression ; résolvez les correspondances de contrats si nécessaire	Correspondances de contrats

L'état de l'assistant est conservé : si vous quittez la page en cours de route, vous reprenez où vous en étiez.

Ce qu'un import crée ou met à jour

Chaque section du mapping s'active indépendamment :

• Contrats — numéro, partenaire, produit, client, conseiller, entité, détail partenaire
• Commissions — montant, date, période, type d'opération, taux, assiette, facture, ISIN, code apporteur
• Conseillers — code et nom
• Clients — numéro, nom, coordonnées

Un fichier peut ne créer que des contrats (liste de portefeuille) ou que des commissions (bordereau).

Garde-fous

Garde-fou	Comportement
Un import à la fois	Un seul import peut tourner par cabinet. Si un import est en cours, l'assistant vous demande de patienter
Fichier déjà importé	Si le même fichier a déjà été importé, Conance vous le signale (nom d'origine, date) et vous laisse continuer ou annuler. Désactivable dans les paramètres généraux
Quotas	Si l'import dépasse les limites de votre abonnement (commissions, partenaires, stockage), il est refusé avant d'écrire quoi que ce soit
Journal	Tout ce qu'un import écrit est journalisé : il peut être annulé intégralement

Après l'import

• Les commissions gardent la référence de leur fichier d'import : filtrez-les par fichier depuis la page Commissions.
• Le fichier source est conservé dans le Stockage.
• Les commissions attendues sont rapprochées automatiquement.

Bonnes pratiques

Avant le premier import d'un partenaire

Créez le partenaire, et si possible ses produits et ses types d'opération. Vous pouvez aussi tout créer depuis l'assistant, mais le mapping est plus rapide quand les référentiels existent.

Sauvegardez la configuration

À la fin du mapping, sauvegardez la configuration. Au prochain bordereau du même partenaire, l'assistant la retrouvera par compatibilité de colonnes.

Lignes parasites

Totaux, sous-totaux, lignes vides ou d'en-tête intermédiaires faussent l'import. Utilisez les filtres de lignes du mapping plutôt que de retoucher le fichier à la main.