Prévisionnel
Le bloc Prévisionnel de la page Pilotage répond à la première question qu'un cabinet se pose : combien cette année, et quand.
Il propose deux lectures, livrées ensemble :
- Le total annuel — encaissé + à venir, mois par mois (barres empilées)
- Les échéances — tel mois, sur tel contrat, on doit toucher tel montant
Le total annuel
En tête de bloc :
- le total de l'année (précédé d'un tilde
~dès qu'il contient une part projetée : un total qui mêle un fait et une projection est une projection) ; - le détail encaissés · à venir.
Le graphique empile, pour chaque mois, l'encaissé (ce qui est tombé, toutes natures — un fait) et l'à venir (une estimation). Le mois en cours porte les deux.
Méthode de projection
Pour chaque contrat, Conance part du dernier versement d'une nature récurrente et de l'écart médian observé entre ses versements, puis répète cette échéance jusqu'à décembre, au dernier montant encaissé, repris tel quel — sans moyenne, sans tendance, sans multiplicateur.
Le rythme est le même que celui qui signale les contrats dormants : un contrat ne peut pas être « en retard » d'un côté et « attendu le mois prochain » de l'autre.
Règles complémentaires :
| Situation | Traitement |
|---|---|
| Attente déclarée sur une nature récurrente | Remplace la projection du même contrat le même mois : ce que vous avez annoncé vaut mieux que ce qui est extrapolé |
| Attente déclarée sur une autre nature | S'ajoute à la projection |
| Commission récurrente déjà tombée ce mois-ci | Le mois n'est pas projeté en plus |
| Année passée | Rien n'est projeté ; le total est exact, sans tilde |
| Année future | Projeté depuis janvier, à partir de ce qu'on sait aujourd'hui |
| Contrat vu une seule fois | Non projeté, mais compté — la ligne de réserve indique combien de contrats le total ne contient pas |
| Contrat résilié | L'encaissé compte, l'avenir non |
Les échéances
Le tableau Échéances à venir liste, par mois, chaque contrat avec son partenaire, son origine et le montant attendu. Vingt lignes s'affichent, le bouton Voir les suivantes déplie le reste.
Étiquettes d'origine
| Étiquette | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Observé | Déduit du rythme observé sur l'historique du contrat | Estimé (~) |
| Fragile | Rythme déduit d'un seul intervalle observé | Estimé (~), à lire avec prudence |
| En retard | Le contrat a déjà sauté une échéance : rien ne dit qu'il paiera encore | Estimé (~), affiché en rouge |
| Déclaré | Attente enregistrée à l'avance (fiche contrat ou bulletin) | Annoncé |
Les réserves
Sous le graphique, une ligne apparaît seulement quand elle s'applique :
- « X € reposent sur des contrats déjà en retard » — la part du total à lire avec prudence ;
- « N contrats vus une seule fois, non projetés » — ce que le total ne contient pas.
Pourquoi ne pas projeter un contrat neuf ?
On ne devine jamais à la place de l'utilisateur. Un contrat sans historique n'a pas de rythme observable ; il est signalé, pas inventé. Pour le faire apparaître dans le prévisionnel, déclarez une attente sur ce contrat.
Filtres
Le prévisionnel suit les filtres de la page : année et partenaire.