Types d'opération

Chaque partenaire nomme ses commissions à sa façon : « COM. S/ENCOURS TRIMESTRIEL », « Droits Entrée », « STRUCT »… Le type d'opération est ce libellé, tel qu'il figure dans les fichiers du partenaire. Il est rattaché à une nature Conance, commune à tous les partenaires, qui sert aux analyses.

Libellé du partenaire  ──rattaché à──▶  Nature Conance
"COM. S/ENCOURS TRIM."                   Encours
"Droits Entrée"                          Droit d'entrée
"Rétro apporteur"                        Rétrocession apporteur (nature personnalisée)

Natures disponibles

Cinq natures sont livrées ; le cabinet peut en créer d'autres.

→ Natures d'opération

Où se créent les types d'opération

Où	Quand
À l'import, étape Configuration produits et types	Le cas le plus courant : les libellés du fichier sont listés, vous choisissez la nature de chacun. Le rattachement est mémorisé pour le partenaire
Paramètres → Types d'opération	Pour préparer un partenaire à l'avance ou corriger un rattachement

Créer ou modifier dans les paramètres

1. Nouveau type d'opération
2. Choisissez le partenaire
3. Saisissez le libellé exactement comme dans les fichiers (casse et espaces compris)
4. Choisissez la nature
5. Enregistrer

La liste se filtre par partenaire et se recherche par libellé.

Modifier la nature d'un type

Changer la nature d'un type d'opération existant met à jour la nature des commissions qui lui sont rattachées : c'est le moyen de corriger d'un coup un bordereau mal qualifié.

Supprimer

Un type d'opération ne se supprime que s'il n'a plus de commission rattachée.

Types d'opération et Pilotage

La nature détermine si une commission est récurrente (Encours par défaut) : c'est sur les natures récurrentes que Conance détecte les commissions attendues et construit le prévisionnel. Un libellé rattaché à la mauvaise nature fausse ces analyses — et la FRA.

Bonnes pratiques

• Un seul type par libellé et par partenaire. Deux libellés différents pour la même chose = deux types, tous deux rattachés à la même nature.
• Cohérence entre partenaires : les honoraires de tous les partenaires vont dans Honoraires, l'encours dans Encours, quelle que soit la formulation.
• Cas particuliers (rétrocession apporteur, bonus, régularisation…) : créez une nature personnalisée plutôt que de tordre une nature standard.