Types d'opération
Les types d'opération correspondent aux libellés utilisés par vos partenaires pour qualifier les commissions dans leurs fichiers.
Qu'est-ce qu'un type d'opération ?
Chaque partenaire utilise ses propres termes pour désigner les types de commissions. Par exemple :
| Partenaire | Libellé fichier | Nature Conance |
|---|---|---|
| Generali | "COMM. ENCOURS" | Encours |
| Swiss Life | "Droits Entrée" | Droit d'entrée |
| Amundi | "STRUCT" | Structurés |
Le type d'opération fait le lien entre le libellé du partenaire et la nature standardisée dans Conance.
Natures disponibles
Conance gère 5 natures de commissions :
| Nature | Description |
|---|---|
| Encours | Commission sur actifs sous gestion |
| Droit d'entrée | Commission à la souscription |
| Structurés | Commission sur produits structurés |
| Avances/Reprises | Avances sur commissions ou reprises |
| Honoraires | Rémunération forfaitaire |
Accéder aux types d'opération
- Cliquez sur Paramètres dans le menu
- Sélectionnez Types d'opération
Créer un type d'opération
Depuis les paramètres
- Cliquez sur Nouveau type d'opération
- Sélectionnez le partenaire concerné
- Entrez le libellé exactement comme dans le fichier du partenaire
- Sélectionnez la nature correspondante
- Cliquez sur Enregistrer
Libellé exact
Le libellé doit correspondre exactement à celui présent dans les fichiers de commissions du partenaire. Respectez la casse et les espaces.
Pendant un import
Si un nouveau type d'opération est détecté lors d'un import :
- Conance vous alerte dans l'étape de pré-analyse
- Cliquez pour créer le type d'opération
- Associez-le à la nature correspondante
- Continuez l'import
Modifier un type d'opération
- Localisez le type d'opération dans la liste
- Cliquez sur Modifier
- Changez la nature associée si nécessaire
- Enregistrez
Impact sur les commissions existantes
La modification d'un type d'opération n'affecte pas les commissions déjà importées. Seules les futures commissions utiliseront la nouvelle association.
Supprimer un type d'opération
- Sélectionnez le type d'opération
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez la suppression
Attention
Un type d'opération ne peut être supprimé que s'il n'est associé à aucune commission.
Organisation par partenaire
Les types d'opération sont organisés par partenaire. Chaque partenaire a sa propre liste de types d'opération.
Recherche et filtrage
- Filtrer par partenaire : Affichez les types d'un partenaire spécifique
- Rechercher : Trouvez un type par libellé
Exemple concret
Situation : Vous recevez un fichier de Generali avec le libellé "COM. S/ENCOURS TRIMESTRIEL"
Configuration :
- Partenaire : Generali
- Libellé : "COM. S/ENCOURS TRIMESTRIEL"
- Nature : Encours
Lors du prochain import d'un fichier Generali contenant ce libellé, la nature "Encours" sera automatiquement appliquée.
Bonnes pratiques
Anticipez
Avant votre premier import d'un partenaire, consultez le fichier et créez les types d'opération correspondants.
Cohérence
Utilisez toujours les mêmes natures pour des types d'opération équivalents entre partenaires. Cela facilite l'analyse globale.
Documentation
Gardez une trace des correspondances libellé/nature pour chaque partenaire, surtout si plusieurs personnes font des imports.