Gestion des commissions
La page Commissions liste toutes les lignes de commission du cabinet, importées ou saisies, avec les outils de recherche, filtre et sélection communs.
Colonnes disponibles
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date de la commission |
| Date modif. | Dernière modification |
| N° Contrat | Numéro du contrat rattaché |
| Client | Titulaire du contrat |
| Conseiller | Conseiller du contrat |
| Partenaire | Compagnie ou société de gestion |
| Détail part. | Détail partenaire |
| Entité | Entité du contrat |
| Type d'opération | Libellé du partenaire |
| Nature | Nature Conance (Encours, Droit d'entrée…) |
| Produit, Type produit, Activité | Depuis le produit du contrat |
| Code ISIN | Code du support |
| Facture | Numéro de facture du bordereau |
| Période | Libellé du bordereau |
| Code apport. | Code apporteur |
| Montant | Montant de la commission |
| Assiette | Base de calcul (encours ou versement) |
| Taux | Taux appliqué |
Masquez les colonnes inutiles avec le bouton Colonnes ; le choix est mémorisé.
Natures
Cinq natures sont livrées avec Conance ; le cabinet peut en ajouter dans Natures d'opération.
| Nature | Description | Récurrente par défaut |
|---|---|---|
| Encours | Commission récurrente sur l'encours | Oui |
| Droit d'entrée | Commission à la souscription ou au versement | Non |
| Structurés | Commission sur produits structurés | Non |
| Avances/Reprises | Avances, reprises, régularisations | Non |
| Honoraires | Rémunération facturée au client | Non |
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Période | Plage de dates (date de la commission) |
| Conseiller, Partenaire, Détail partenaire, Entité | Par référentiel |
| Type d'opération, Nature d'opération | Libellé du partenaire ou nature Conance |
| Activité, Type de produit | Depuis le produit |
| N° Facture, N° Contrat, Code apporteur | Valeurs exactes proposées en liste |
| Fichier d'import | Toutes les commissions issues d'un fichier |
| Libellé période | Le libellé du bordereau (ex. T1 2026) |
Les listes de valeurs s'ajustent aux autres filtres actifs. Les filtres sont mémorisés d'une visite à l'autre.
Actions sur une commission
| Action | Détail |
|---|---|
| Voir | Toutes les informations : contrat, client, conseiller, source d'import, dates |
| Modifier | Montant, date, contrat, type d'opération (qui détermine la nature), taux, base de calcul, ISIN, code apporteur, n° de facture, période |
| Supprimer | Confirmation requise. La ligne compte encore dans le quota pendant 30 jours (rétention) |
Créer une commission manuellement
Nouvelle Commission : choisissez le contrat, puis renseignez montant, date, type d'opération et les champs optionnels. Utile pour les honoraires facturés au client, qui ne viennent d'aucun bordereau — la FRA en a besoin.
Actions groupées
Sélectionnez des lignes (ou tout ce qui correspond au filtre) puis :
- Modifier : type d'opération, code ISIN, n° de facture, code apporteur, période — un champ laissé sur Ne pas modifier est conservé. Si la sélection couvre plusieurs partenaires, le dialogue l'indique et présente la répartition
- Supprimer
Exporter
Le bouton Exporter envoie les filtres courants vers la page Export.
Traçabilité
Chaque commission conserve son fichier d'import, sa date de création et de modification. Pour retirer proprement un import entier, préférez l'annulation d'import à une suppression en masse : elle rétablit aussi ce que l'import avait modifié ailleurs.