Mapping des données
Deuxième étape : dire à Conance quelle colonne du fichier alimente quel champ. Chaque partenaire a son format ; le mapping traduit ce format vers la structure Conance.
Commencer vite
En haut de l'étape, la bannière Complétion des champs propose deux aides :
| Bouton | Ce qu'il fait | Coût |
|---|---|---|
| Complétion basique | Reconnaît les colonnes d'après leur nom (« Montant », « N° contrat », « Date »…) | Gratuit |
| Complétion IA | Envoie les en-têtes et au plus trois lignes d'exemple (valeurs tronquées) à un modèle, qui propose un mapping complet. Vous validez suggestion par suggestion dans une fenêtre de confirmation | Gratuit (fonctionnalité IA, nécessite le consentement du cabinet) |
Ou, mieux : Charger une configuration déjà sauvegardée pour ce partenaire. L'assistant ne propose que les configurations compatibles avec les colonnes du fichier, et les modèles Conance (configurations fournies pour des formats de partenaires connus).
En-tête du mapping
| Champ | Description |
|---|---|
| Partenaire | Le partenaire du bordereau. Manuel (un seul partenaire pour tout le fichier) ou Colonne (le partenaire varie ligne par ligne). Un bouton permet de créer le partenaire à la volée |
| Période | Le libellé du bordereau (Mensuel, Bimensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel + valeur), fixé pour le fichier ou lu dans une colonne |
| Date des commissions | Date unique appliquée à tout le fichier, si le fichier n'en contient pas |
| Type d'opération | Type unique appliqué à tout le fichier, si le fichier n'en contient pas |
| Produit | Produit unique, si le fichier n'en contient pas |
| Détail partenaire | Détail partenaire unique |
| Entité / Cabinet | Entité unique |
| Numéro de facture | Référence de facturation du bordereau (ex. 26.001) |
Chaque champ marqué (optionnel) peut rester vide.
Période ≠ rythme
La période est le libellé du bordereau : quand le partenaire a facturé. Elle n'a aucun rapport avec le rythme de commissionnement des contrats — un bordereau trimestriel peut contenir un contrat commissionné une fois par an. Conance n'utilise jamais la période pour deviner un rythme.
Les quatre sections
Chaque section s'active par un interrupteur. Une section désactivée n'écrit rien.
Contrats
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de contrat | Identifiant du contrat chez le partenaire |
| Partenaire | Manuel ou colonne (voir en-tête) |
| Produit | Manuel ou Colonne. En mode colonne, une colonne discriminante d'activité optionnelle permet de scinder un produit selon la valeur observée (cas des produits multi-activités CIF / Courtage) — voir Configuration produits |
| Détail partenaire | Manuel ou colonne |
| Entité / Cabinet | Manuel ou colonne |
Commissions
| Champ | Description |
|---|---|
| Montant | La commission |
| Date | Avec un format de date : automatique, JJ/MM/AAAA, AAAA-MM-JJ, AAAAMMJJ, JJMMAAAA, MM/JJ/AAAA, JJ.MM.AAAA, MM/AAAA, MM/AA, ou MM seul avec une année à préciser |
| Type d'opération | Colonne contenant les libellés du partenaire (ex. « COM. S/ENCOURS ») — ils seront rattachés à une nature à l'étape suivante |
| Taux | Colonne des taux de commission (en pourcentage). Option Normaliser pour multiplier ou diviser par un coefficient si le fichier exprime le taux autrement |
| Base de calcul (assiette) | Colonne de l'assiette : c'est elle qui alimente l'encours retenu dans Pilotage. Sans elle, la couverture de l'encours est incomplète |
| Numéro de facture | Colonne ou valeur unique |
| Code ISIN | Colonne |
| Code apporteur | Colonne |
| Période | Colonne ou valeur unique (voir en-tête) |
| Commissions sans numéro de contrat | Créer un contrat générique (SANS_CONTRAT) ou Mettre ces commissions en erreur |
Conseillers
| Champ | Description |
|---|---|
| Code conseiller | Optionnel — généré automatiquement si absent. C'est lui qui rattache les commissions au bon conseiller d'un import à l'autre |
| Nom | Nom complet (une colonne) ou Prénom + Nom (deux colonnes) |
| Optionnel |
Clients
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro client | Optionnel — généré automatiquement si absent |
| Nom | Nom complet (une colonne) ou Prénom + Nom (deux colonnes) |
| Adresse, email, téléphone | Optionnels |
Options avancées
Repliées par défaut, elles évitent de retoucher le fichier avant l'import. Le bouton Prévisualiser le résultat montre l'effet sur les premières lignes.
Colonnes calculées
Créez une colonne virtuelle à partir des colonnes du fichier (et des colonnes calculées définies avant elle — elles s'enchaînent) :
| Opération | Exemple |
|---|---|
| Somme, moyenne, produit de colonnes | Montant = HT + TVA |
| Concaténation (avec séparateur) | Nom complet = Prénom + Nom |
| Texte avant / après un séparateur | Numéro = texte avant « - » dans « 12345 - DUPONT » |
| Premier mot | Code = premier mot du libellé |
| Condition (si… alors… sinon) | Activité = si Colonne contient « ASSURANCE » alors Courtage sinon CIF |
| Valeur de section (propagée jusqu'à la section suivante) | Le nom du produit figure sur une ligne d'en-tête au-dessus de ses lignes : propagez-le sur chacune d'elles |
La colonne calculée s'utilise ensuite comme n'importe quelle colonne dans le mapping.
Filtres de lignes
Excluez des lignes ou arrêtez la lecture à une ligne donnée, d'après le contenu d'une colonne :
- Opérateurs : contient, ne contient pas, est égal à, est différent de, commence par, ne commence pas par
- Actions : Exclure la ligne (sous-totaux, lignes de commentaire) ou Arrêter la lecture à cette ligne (bloc « Total » en fin de relevé)
Valider
Les erreurs de validation s'affichent en bas de l'étape : un champ obligatoire de section active non mappé, un format de date incohérent… Corrigez puis Continuer.
Sauvegarder la configuration mémorise l'ensemble (colonnes, modes, options avancées, réglages Excel) pour les prochains bordereaux du même partenaire. Si vous ne l'avez pas fait, l'assistant vous le propose avant de lancer l'import.